0440

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

45.46

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

58/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

56%

Бағалау

Әлеует?

+112.0%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

6644

2000-01-04 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%26.2

VaR 95% ?

%2.57

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.69

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.60

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%13.1

23.02.2026 → 30.06.2026

Асимметрия ?

0.36

Parametrik%2.57

Historik%2.17

Cornish-Fisher%2.29

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (45.46), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 45.46

TRAMA: 38.9893

Айырмашылық: %+16.6

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 1.7x Сектор: 7.2x

F/K 1.7x — sektör medyanının (7.2x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.39x Сектор: 1.32x

PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.17x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+112.0%

Artı %112.0 beklenen değer (96.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 136.38 | PD/DD hedefi: 136.38

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

1.7x vs 7.2x

Sektör medyanının %76 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.39x vs 1.32x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

0440 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.