/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩20,364.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩108.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+469.7 arttı (₩19.0B → ₩108.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+393.4 arttı (₩50.9B → ₩251.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %54.1 → %61.9 (+7.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.2. Her 100₩ satıştan 43₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩86.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩108.4B) ama FCF negatif (-₩24.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+426.7 arttı (₩28.0B → ₩147.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 82.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 59.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%105.3
VaR 95% ?
%10.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.1
14.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.46
Parametrik%10.37
Historik%8.50
Cornish-Fisher%6.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
26.6%
Значение DCF ?
22,729.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+469.7 artarak 108.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.6
Hasılat çeyreklik %+393.4 büyüdü (251.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.9
Brüt marj değişimi: %+7.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %43.2
FAVÖK çeyreklik %+426.7 büyüdü (147.5B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %58.7
Toplam borç: 2.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -86.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-49.3 azaldı → 88.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -18.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -24.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %14.5
ROA güçlü: %12.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+18.7 büyüdü → 881.6B KRW
Özkaynak %+17.5 arttı → 746.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 130.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+1441.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7198.7x (Faiz: 20.5M KRW)
Ödenmiş sermaye: 94.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 363.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.5
CAPEX: 6.5B KRW (Hasılatın %2.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 246156.72 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%43.2
Net kâr marjı %43.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.1
ROE %32.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%58.7
FAVÖK marjı %58.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.9
Hasılat başına brüt kâr %61.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
82.1x
Сектор: 18.4x
F/K 82.1x — sektör medyanının (18.4x) %346 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.41x
Сектор: 1.89x
PD/DD 24.41x — sektör medyanının %1191 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
59.5x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 59.5x — sektör medyanının (7.0x) %755 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.75x
Cari oran 3.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1228.3x
Faiz karşılama 1228.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.5
Hasılat yıllık %39.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.6
Net kâr yıllık %67.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (84087.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 48050.00 | PD/DD hedefi: 48050.00 | EV/EBITDA hedefi: 48050.00 | DCF hedefi: 48050.00
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 1228.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.6
ROIC (%26.6) sermaye maliyetini 16.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22,729.59
DCF (22729.59) güncel fiyatın %88.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 192200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩20,364.7
Graham içsel değer: ₩20,364.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
82.1x
vs 18.4x
Sektör medyanının %346 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.41x
vs 1.89x
Sektörden %1191 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
59.5x
vs 7.0x
Sektörden %755 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.6
vs %10.1 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.3
vs %55.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (210000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 210000.00
TRAMA: 246156.72
Разница: %-14.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
042700 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.