/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩20,364.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩108.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+469.7 arttı (₩19.0B → ₩108.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+393.4 arttı (₩50.9B → ₩251.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %54.1 → %61.9 (+7.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.2. Her 100₩ satıştan 43₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩86.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.75x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩108.4B) ama FCF negatif (-₩24.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+426.7 arttı (₩28.0B → ₩147.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 82.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 59.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%105.3
VaR 95% ?
%10.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%14.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.1
14.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
1.46
Parametrik%10.37
Historik%8.50
Cornish-Fisher%6.73
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
26.6%
قيمة DCF ?
22,729.59
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+469.7 artarak 108.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.6
Hasılat çeyreklik %+393.4 büyüdü (251.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.9
Brüt marj değişimi: %+7.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %43.2
FAVÖK çeyreklik %+426.7 büyüdü (147.5B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %58.7
Toplam borç: 2.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -86.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.75x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-49.3 azaldı → 88.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -18.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -24.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %14.5
ROA güçlü: %12.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+18.7 büyüdü → 881.6B KRW
Özkaynak %+17.5 arttı → 746.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 130.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+1441.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7198.7x (Faiz: 20.5M KRW)
Ödenmiş sermaye: 94.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 363.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.5
CAPEX: 6.5B KRW (Hasılatın %2.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 246156.72 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%43.2
Net kâr marjı %43.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.1
ROE %32.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%58.7
FAVÖK marjı %58.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.9
Hasılat başına brüt kâr %61.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
82.1x
القطاع: 18.4x
F/K 82.1x — sektör medyanının (18.4x) %346 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.41x
القطاع: 1.89x
PD/DD 24.41x — sektör medyanının %1191 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
59.5x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 59.5x — sektör medyanının (7.0x) %755 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.75x
Cari oran 3.75x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1228.3x
Faiz karşılama 1228.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.5
Hasılat yıllık %39.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.6
Net kâr yıllık %67.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (84087.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 48050.00 | PD/DD hedefi: 48050.00 | EV/EBITDA hedefi: 48050.00 | DCF hedefi: 48050.00
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 1228.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.6
ROIC (%26.6) sermaye maliyetini 16.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22,729.59
DCF (22729.59) güncel fiyatın %88.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 192200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩20,364.7
Graham içsel değer: ₩20,364.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
82.1x
vs 18.4x
Sektör medyanının %346 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.41x
vs 1.89x
Sektörden %1191 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
59.5x
vs 7.0x
Sektörden %755 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.6
vs %10.1 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.3
vs %55.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (210000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 210000.00
TRAMA: 246156.72
الفرق: %-14.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
042700 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.