/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩61,157.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩692.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.5 arttı (₩500.0B → ₩692.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+366.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+69.6 arttı (₩3,209.9B → ₩5,443.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+65.2 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩619.8B) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.2 arttı (₩629.7B → ₩794.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.1
VaR 95% ?
%7.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.4
13.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.56
Parametrik%7.56
Historik%7.30
Cornish-Fisher%7.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.2%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
47,349.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.5 artarak 692.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+366.6
Hasılat çeyreklik %+69.6 büyüdü (5,443.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+65.2)
Brüt kâr marjı düşük: %17.4
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %+26.2 büyüdü (794.7B KRW)
FAVÖK marjı: %14.6
Toplam borç: 6,187.5B KRW
Net borç: 4,741.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.82x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %+36.6 arttı → 1,446.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 818.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 619.8B KRW
ROE: %9.2
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 20,146.2B KRW (%-3.1)
Özkaynak %+10.3 arttı → 7,523.4B KRW
İşletme kârı pozitif: 736.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+65.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.0x (Faiz: 56.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 306.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,992.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+36.1
CAPEX: 198.4B KRW (Hasılatın %3.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97985.51 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.9
ROE %28.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.4
Hasılat başına brüt kâr %17.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 18.4x
F/K 9.2x — sektör medyanının (18.4x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 1.89x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (1.89x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
11.3x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (7.0x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+65.2
Hasılat yıllık %65.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+366.6
Net kâr yıllık %366.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (71270.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 143685.95 | PD/DD hedefi: 50067.73 | EV/EBITDA hedefi: 38512.07 | DCF hedefi: 47349.14
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47,349.14
DCF (47349.14) güncel fiyatın %24.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩61,157.4
Graham içsel değer: ₩61,157.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x
vs 18.4x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 1.89x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 7.0x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %8.2 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (65000.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 65000.00
TRAMA: 97985.51
Разница: %-33.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
042660 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.