/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩61,157.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩692.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.5 arttı (₩500.0B → ₩692.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+366.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+69.6 arttı (₩3,209.9B → ₩5,443.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+65.2 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩619.8B) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.2 arttı (₩629.7B → ₩794.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.1
VaR 95% ?
%7.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%58.4
13.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.56
Parametrik%7.56
Historik%7.30
Cornish-Fisher%7.96
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+14.2%
ROIC ?
10.5%
DCF Мәні ?
47,349.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.5 artarak 692.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+366.6
Hasılat çeyreklik %+69.6 büyüdü (5,443.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+65.2)
Brüt kâr marjı düşük: %17.4
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %+26.2 büyüdü (794.7B KRW)
FAVÖK marjı: %14.6
Toplam borç: 6,187.5B KRW
Net borç: 4,741.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.82x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %+36.6 arttı → 1,446.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 818.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 619.8B KRW
ROE: %9.2
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 20,146.2B KRW (%-3.1)
Özkaynak %+10.3 arttı → 7,523.4B KRW
İşletme kârı pozitif: 736.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+65.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.0x (Faiz: 56.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 306.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,992.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+36.1
CAPEX: 198.4B KRW (Hasılatın %3.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97985.51 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.9
ROE %28.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.4
Hasılat başına brüt kâr %17.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 18.4x
F/K 9.2x — sektör medyanının (18.4x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 1.89x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (1.89x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
11.3x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (7.0x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+65.2
Hasılat yıllık %65.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+366.6
Net kâr yıllık %366.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (71270.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 143685.95 | PD/DD hedefi: 50067.73 | EV/EBITDA hedefi: 38512.07 | DCF hedefi: 47349.14
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47,349.14
DCF (47349.14) güncel fiyatın %24.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩61,157.4
Graham içsel değer: ₩61,157.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.2x
vs 18.4x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 1.89x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 7.0x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %8.2 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (65000.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 65000.00
TRAMA: 97985.51
Айырмашылық: %-33.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
042660 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.