/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
56/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5113
2005-12-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.2
VaR 95% ?
%5.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.5
23.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%5.83
Historik%5.63
Cornish-Fisher%5.33
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (25.92), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 25.92
TRAMA: 31.2592
Разница: %-17.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 6.7x
F/K 2.7x — sektör medyanının (6.7x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 1.85x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.5x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.6%
Artı %80.6 beklenen değer (46.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 64.75 | PD/DD hedefi: 48.13 | EV/EBITDA hedefi: 47.47
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.7x
vs 6.7x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.85x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 3.5x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0425 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.