/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+80.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5113
2005-12-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.2
VaR 95% ?
%5.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.5
23.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%5.83
Historik%5.63
Cornish-Fisher%5.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (25.92), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 25.92
TRAMA: 31.2592
Айырмашылық: %-17.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 6.7x
F/K 2.7x — sektör medyanının (6.7x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 1.85x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.5x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.6%
Artı %80.6 beklenen değer (46.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 64.75 | PD/DD hedefi: 48.13 | EV/EBITDA hedefi: 47.47
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 6.7x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.85x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 3.5x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0425 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.