/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
89/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩653,470.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩680.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.8 arttı (₩476.4B → ₩680.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+119.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.9 arttı (₩906.9B → ₩1,205.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+75.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %56.4. Her 100₩ satıştan 56₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩167.5B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩680.1B) ama FCF negatif (-₩8,627.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 89/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.2
VaR 95% ?
%7.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.6
20.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%7.33
Historik%6.51
Cornish-Fisher%6.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+107.7%
Значение DCF ?
885,045.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+42.8 artarak 680.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+119.6
Hasılat çeyreklik %+32.9 büyüdü (1,205.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+75.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %2506.5
Net kâr marjı yüksek: %56.4
FAVÖK marjı güçlü: %2490.8
Toplam borç %+32.1 arttı → 28,353.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -167.5B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.75x
Nakit %+15.1 arttı → 28,521.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -8,610.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -8,627.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+15.2 büyüdü → 108,341.3B KRW
Özkaynak %+8.6 arttı → 7,559.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 74.2x (Faiz: 404.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 26.2M KRW
CAPEX: 17.1B KRW (Hasılatın %1.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 345434.53 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%56.4
Net kâr marjı %56.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.8
ROE %23.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2490.8
FAVÖK marjı %2490.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%2506.5
Hasılat başına brüt kâr %2506.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-351.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-351.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 7.3x
F/K 3.2x — sektör medyanının (7.3x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.73x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.0x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (3.9x) %99 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
3.75x
Borç/Özkaynak 3.75x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
93.5x
Faiz karşılama 93.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+75.8
Hasılat yıllık %75.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+119.6
Net kâr yıllık %119.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.7%
Artı %107.7 beklenen değer (436250.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 557884.21 | PD/DD hedefi: 243208.65 | EV/EBITDA hedefi: 630000.00 | DCF hedefi: 630000.00
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 93.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
885,045.16
DCF modeli 885045.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %321.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 210000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩653,470.6
Graham içsel değer: ₩653,470.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.2x
vs 7.3x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 0.78x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x
vs 3.9x
Sektörden %99 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (222500.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 222500.00
TRAMA: 345434.53
Разница: %-35.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
039490 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.