0392

Kamu Hizmetleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

32.30

HKD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

45/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

+81.6%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

5157

2005-09-29 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%22.2

VaR 95% ?

%2.29

daily max loss

VaR 99% ?

%3.24

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.01

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%26.3

04.12.2025 → 30.06.2026

Skewness ?

-0.39

Parametrik%2.29

Historik%2.31

Cornish-Fisher%2.41

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (32.30), TRAMA-99 çizgisi (31.77) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 32.29999923706055

TRAMA: 31.7742

Difference: %+1.7

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 2.0x Sector: 5.7x

F/K 2.0x — sektör medyanının (5.7x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.38x Sector: 0.88x

PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.3x Sector: 3.6x

EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.9x

Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.76x

Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+81.6%

Artı %81.6 beklenen değer (58.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 93.86 | PD/DD hedefi: 77.63 | EV/EBITDA hedefi: 35.29

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

2.0x vs 5.7x

Sektör medyanının %66 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.38x vs 0.88x

Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.3x vs 3.6x

Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

0392 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.