/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩23,607.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.9 geriledi (₩22.8B → ₩4.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-41.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %72.2 → %87.1 (+14.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩4.8B) ama FCF negatif (-₩7.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-58.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+77.0 artabilir (₩4.8B → ₩8.5B).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.0
11.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.32
Parametrik%3.78
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.4%
ROIC ?
29.2%
Значение DCF ?
100,057.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-78.9 düşerek 4.8B KRW oldu
Yıllık net kâr %-41.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-34.0 düştü (115.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %87.1
Brüt marj değişimi: %+14.9 puan
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK çeyreklik %-58.2 düştü (13.9B KRW)
FAVÖK marjı: %12.0
Toplam borç: 111.3B KRW
Net borç: 5.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %+13.2 arttı → 105.4B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -5.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -7.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %-11.7 küçüldü → 592.0B KRW
Özkaynak: 142.6B KRW (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 5.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.2x (Faiz: 443.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 15.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 78.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+6.0
CAPEX: 2.1B KRW (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34337.06 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.1
ROE %28.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%87.1
Hasılat başına brüt kâr %87.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.9x
Сектор: 10.5x
F/K 10.9x — sektör medyanının (10.5x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.99x
Сектор: 0.98x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının %205 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (7.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
40.4x
Faiz karşılama 40.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.9
Net kâr yıllık %-41.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (35894.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28750.05 | PD/DD hedefi: 10059.58 | EV/EBITDA hedefi: 38238.15 | DCF hedefi: 87300.00
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%29.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 40.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.2
ROIC (%29.2) sermaye maliyetini 18.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100,057.12
DCF modeli 100057.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 29100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩23,607.1
Graham içsel değer: ₩23,607.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.9x
vs 10.5x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.99x
vs 0.98x
Sektörden %205 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 7.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.2
vs %10.6 WACC
ROIC 18.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29400.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 29400.00
TRAMA: 34337.06
Разница: %-14.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
039130 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.