/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
76/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩23,607.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.9 geriledi (₩22.8B → ₩4.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-41.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %72.2 → %87.1 (+14.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩4.8B) ama FCF negatif (-₩7.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-58.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+77.0 artabilir (₩4.8B → ₩8.5B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.0
11.02.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-0.31
Parametrik%3.79
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.85
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+23.4%
ROIC ?
29.2%
DCF Değer ?
100,742.60
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-78.9 düşerek 4.8B KRW oldu
Yıllık net kâr %-41.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-34.0 düştü (115.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %87.1
Brüt marj değişimi: %+14.9 puan
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK çeyreklik %-58.2 düştü (13.9B KRW)
FAVÖK marjı: %12.0
Toplam borç: 111.3B KRW
Net borç: 5.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %+13.2 arttı → 105.4B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -5.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -7.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %-11.7 küçüldü → 592.0B KRW
Özkaynak: 142.6B KRW (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 5.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.2x (Faiz: 443.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 15.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 78.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+6.0
CAPEX: 2.1B KRW (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34437.81 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.1
ROE %28.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%87.1
Hasılat başına brüt kâr %87.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
10.7x
Sektör: 10.3x
F/K 10.7x — sektör medyanının (10.3x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.94x
Sektör: 0.95x
PD/DD 2.94x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.4x
Sektör: 7.0x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
40.4x
Faiz karşılama 40.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.9
Net kâr yıllık %-41.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (35289.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28315.09 | PD/DD hedefi: 9822.61 | EV/EBITDA hedefi: 37634.11 | DCF hedefi: 85800.00
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%29.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 40.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.2
ROIC (%29.2) sermaye maliyetini 18.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100,742.60
DCF modeli 100742.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %252.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 28600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩23,607.1
Graham içsel değer: ₩23,607.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.7x
vs 10.3x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.94x
vs 0.95x
Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 7.0x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.2
vs %10.6 WACC
ROIC 18.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (29150.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 29150.00
TRAMA: 34437.81
Fark: %-15.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
039130 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.