/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$127.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$5.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %80.1 → %85.3 (+5.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %75.4. Her 100HK$ satıştan 75HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$175.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$54.4B) kârın %1010'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+51.5 arttı (HK$6.6B → HK$10.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.7
09.10.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%2.22
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.22
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-45.9%
DCF Değer ?
191.95
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.4B HKD, %+3.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+21.1
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (7.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.3
Brüt marj değişimi: %+5.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %75.4
FAVÖK çeyreklik %+51.5 büyüdü (10.0B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %140.1
Toplam borç: 796.0M HKD
Net nakit pozisyonunda: -175.3B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 176.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 22.7B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 54.4B HKD
ROE: %8.9
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 577.1B HKD (%+2.2)
Özkaynak %+10.0 arttı → 60.7B HKD
İşletme kârı pozitif: 5.2B HKD
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 3.2B HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 26.5B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.5
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 417.79 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%75.4
Net kâr marjı %75.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%140.1
FAVÖK marjı %140.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.3
Hasılat başına brüt kâr %85.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%775.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %775.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
22.2x
Sektör: 9.0x
F/K 22.2x — sektör medyanının (9.0x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.74x
Sektör: 0.96x
PD/DD 7.74x — sektör medyanının %706 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.9x
Sektör: 4.3x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (4.3x) %129 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.9
Hasılat yıllık %28.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.1
Net kâr yıllık %21.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.9%
Eksi %45.9 beklenen değer (200.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.02 | PD/DD hedefi: 92.85 | EV/EBITDA hedefi: 162.33 | DCF hedefi: 191.95
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191.95
DCF (191.95) güncel fiyatın %48.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 371.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$127.7
Graham içsel değer: HK$127.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.74x
vs 0.96x
Sektörden %706 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 4.3x
Sektörden %129 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (374.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 374.60
TRAMA: 417.79
Fark: %-10.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0388 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.