/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
45/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$127.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$5.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %80.1 → %85.3 (+5.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %75.4. Her 100HK$ satıştan 75HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$175.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$54.4B) kârın %1010'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+51.5 arttı (HK$6.6B → HK$10.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.7
09.10.2025 → 26.06.2026
الانحراف ?
-0.01
Parametrik%2.22
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.22
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-45.9%
قيمة DCF ?
191.95
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.4B HKD, %+3.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+21.1
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (7.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.3
Brüt marj değişimi: %+5.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %75.4
FAVÖK çeyreklik %+51.5 büyüdü (10.0B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %140.1
Toplam borç: 796.0M HKD
Net nakit pozisyonunda: -175.3B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 176.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 22.7B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 54.4B HKD
ROE: %8.9
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 577.1B HKD (%+2.2)
Özkaynak %+10.0 arttı → 60.7B HKD
İşletme kârı pozitif: 5.2B HKD
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 3.2B HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 26.5B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.5
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 417.79 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%75.4
Net kâr marjı %75.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%140.1
FAVÖK marjı %140.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.3
Hasılat başına brüt kâr %85.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%775.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %775.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
22.2x
القطاع: 9.0x
F/K 22.2x — sektör medyanının (9.0x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.74x
القطاع: 0.96x
PD/DD 7.74x — sektör medyanının %706 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.9x
القطاع: 4.3x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (4.3x) %129 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.9
Hasılat yıllık %28.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.1
Net kâr yıllık %21.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.9%
Eksi %45.9 beklenen değer (200.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.02 | PD/DD hedefi: 92.85 | EV/EBITDA hedefi: 162.33 | DCF hedefi: 191.95
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191.95
DCF (191.95) güncel fiyatın %48.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 371.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$127.7
Graham içsel değer: HK$127.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.74x
vs 0.96x
Sektörden %706 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 4.3x
Sektörden %129 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (374.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 374.60
TRAMA: 417.79
الفرق: %-10.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0388 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.