/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
HK$114.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-49.3%
DCF Değer ?
174.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6519
2000-06-27 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.7
25.08.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%2.17
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (425.20), TRAMA-99 çizgisi (419.36) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 425.2
TRAMA: 419.3624
Fark: %+1.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%75.8
Net kâr marjı %75.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%96.5
FAVÖK marjı %96.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.1
Hasılat başına brüt kâr %80.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
27.9x
Sektör: 8.6x
F/K 27.9x — sektör medyanının (8.6x) %224 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.75x
Sektör: 1.12x
PD/DD 9.75x — sektör medyanının %770 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (9.4x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.5
Hasılat yıllık %24.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.3
Net kâr yıllık %27.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.3%
Eksi %49.3 beklenen değer (215.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 126.18 | PD/DD hedefi: 106.30 | EV/EBITDA hedefi: 286.38 | DCF hedefi: 174.53
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.53
DCF (174.53) güncel fiyatın %59.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 425.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
HK$114.4
Graham içsel değer: HK$114.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.9x
vs 8.6x
Sektör medyanının %224 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.75x
vs 1.12x
Sektörden %770 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 9.4x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0388 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.