/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$7.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+35.0%
ROIC ?
3.9%
قيمة DCF ?
13.89
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6437
2000-10-19 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.3
12.02.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%2.44
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.37
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.78), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 4.784999847412109
TRAMA: 4.3756
الفرق: %+9.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.4x
القطاع: 9.4x
F/K 15.4x — sektör medyanının (9.4x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.60x
القطاع: 1.15x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.7x
Faiz karşılama 25.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.5
Hasılat yıllık %-9.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.7
Net kâr yıllık %-38.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 10.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.0%
Artı %35.0 beklenen değer (6.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.87 | PD/DD hedefi: 9.17 | EV/EBITDA hedefi: 4.72 | DCF hedefi: 13.89
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.9) – WACC (%4.6) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 25.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.89
DCF modeli 13.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %190.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.78
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$7.5
Graham içsel değer: HK$7.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.4x
vs 9.4x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.60x
vs 1.15x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 4.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %4.6 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0386 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.