/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$7.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+35.0%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
13.89
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6437
2000-10-19 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.3
12.02.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.09
Parametrik%2.44
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.78), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4.784999847412109
TRAMA: 4.3756
Fark: %+9.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.4x
Sektör: 9.4x
F/K 15.4x — sektör medyanının (9.4x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.60x
Sektör: 1.15x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.7x
Faiz karşılama 25.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.5
Hasılat yıllık %-9.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.7
Net kâr yıllık %-38.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 10.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.0%
Artı %35.0 beklenen değer (6.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.87 | PD/DD hedefi: 9.17 | EV/EBITDA hedefi: 4.72 | DCF hedefi: 13.89
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.9) – WACC (%4.6) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 25.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.89
DCF modeli 13.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %190.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.78
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$7.5
Graham içsel değer: HK$7.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.4x
vs 9.4x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.60x
vs 1.15x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 4.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %4.6 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0386 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.