/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$11.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+10.5%
ROIC ?
5.5%
DCF Мәні ?
5.66
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5981
2002-07-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.7
24.11.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%2.81
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.67), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5.665
TRAMA: 6.6634
Айырмашылық: %-15.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.5x
Сектор: 9.4x
F/K 9.5x — sektör medyanının (9.4x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.57x
Сектор: 1.16x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (4.8x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.1
Net kâr yıllık %2.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.5%
Artı %10.5 beklenen değer (6.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.61 | PD/DD hedefi: 11.60 | EV/EBITDA hedefi: 3.32 | DCF hedefi: 5.66
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.66
DCF (5.66) güncel fiyatla (%-0.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5.67
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$11.5
Graham içsel değer: HK$11.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.5x
vs 9.4x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.57x
vs 1.16x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 4.8x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %5.6 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0384 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.