0371

Sanayi

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.67

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

52/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

36/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

69%

Değerleme

Potansiyel?

+95.8%

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

6050

2002-04-15 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%29.8

VaR 95% ?

%3.24

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.52

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.64

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%43.6

06.02.2026 → 31.08.2026

Çarpıklık ?

-3.30

Parametrik%3.24

Historik%2.67

Cornish-Fisher%3.54

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1.67), TRAMA-99 çizgisinin %26.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 1.67

TRAMA: 2.2705

Fark: %-26.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 3.3x Sektör: 9.6x

F/K 3.3x — sektör medyanının (9.6x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.52x Sektör: 3.16x

PD/DD 0.52x — sektör medyanının (3.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.6x Sektör: 4.2x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 3.2x

Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 2.35x

Borç/Özkaynak 2.35x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+95.8%

Artı %95.8 beklenen değer (3.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 4.85 | PD/DD hedefi: 5.01 | EV/EBITDA hedefi: 1.96

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

36/100

Yüksek borç riski (36/100). Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

3.3x vs 9.6x

Sektör medyanının %66 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.52x vs 3.16x

Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 4.2x

Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

0371 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.