0371

Sanayi

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.67

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

52/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

36/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Бағалау

Әлеует?

+95.8%

Қарыз циклі?

Daralma

Деректер

Деректер ?

6050

2002-04-15 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%29.8

VaR 95% ?

%3.24

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.52

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.64

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%43.6

06.02.2026 → 31.08.2026

Асимметрия ?

-3.30

Parametrik%3.24

Historik%2.67

Cornish-Fisher%3.54

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1.67), TRAMA-99 çizgisinin %26.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 1.67

TRAMA: 2.2705

Айырмашылық: %-26.4

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.3x Сектор: 9.6x

F/K 3.3x — sektör medyanının (9.6x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.52x Сектор: 3.16x

PD/DD 0.52x — sektör medyanının (3.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.6x Сектор: 4.2x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 3.2x

Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 2.35x

Borç/Özkaynak 2.35x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+95.8%

Artı %95.8 beklenen değer (3.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 4.85 | PD/DD hedefi: 5.01 | EV/EBITDA hedefi: 1.96

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

36/100

Yüksek borç riski (36/100). Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.3x vs 9.6x

Sektör medyanının %66 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.52x vs 3.16x

Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 4.2x

Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

0371 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.