/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩361,730.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩124.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+452.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+38.2 arttı (₩557.4B → ₩770.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+101.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.2. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩304.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩124.6B) ama FCF negatif (-₩33.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-16.2) ama yıllık bazda artış (%+452.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.0
VaR 95% ?
%5.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.5
02.06.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%5.97
Historik%5.72
Cornish-Fisher%5.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.9%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
171,403.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.2 düşerek 124.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+452.0
Hasılat çeyreklik %+38.2 büyüdü (770.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+101.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %16.2
FAVÖK çeyreklik %-6.7 düştü (200.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %26.0
Toplam borç: 366.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -304.8B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 3.10x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-36.4 azaldı → 671.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 36.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -33.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 4,664.7B KRW (%+1.8)
Özkaynak: 3,540.3B KRW (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 173.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+53.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 66.9x (Faiz: 3.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 19.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,516.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-5.7
CAPEX: 69.8B KRW (Hasılatın %9.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 226824.69 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -10.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 10.5x
F/K 6.3x — sektör medyanının (10.5x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 1.27x
PD/DD 1.11x — sektör medyanı (1.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.10x
Cari oran 3.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.4x
Faiz karşılama 45.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+101.5
Hasılat yıllık %101.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+452.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 160.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+9.9%
Artı %9.9 beklenen değer (220954.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 222671.12 | PD/DD hedefi: 239306.22 | EV/EBITDA hedefi: 286451.69 | DCF hedefi: 171403.36
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 45.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171,403.36
DCF (171403.36) güncel fiyatın %14.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 201000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩361,730.4
Graham içsel değer: ₩361,730.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.3x
vs 10.5x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x
vs 1.27x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 5.6x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %11.6 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.5
vs %44.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (207000.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 207000.00
TRAMA: 226824.69
Разница: %-8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
036570 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.