/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩310,721.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+34.2%
ROIC ?
3.6%
قيمة DCF ?
212,938.27
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6494
2000-07-12 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.6
02.06.2026 → 25.06.2026
الانحراف ?
0.06
Parametrik%5.62
Historik%4.81
Cornish-Fisher%5.32
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (250500.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 250500.0
TRAMA: 229555.2721
الفرق: %+9.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.7
Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +27.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.5
FAVÖK marjı %38.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.6x
القطاع: 17.9x
F/K 10.6x — sektör medyanının (17.9x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.38x
القطاع: 1.89x
PD/DD 1.38x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (10.6x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.7x
Faiz karşılama 36.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+54.7
Hasılat yıllık %54.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+294.0
Net kâr yıllık %294.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.2%
Artı %34.2 beklenen değer (336269.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 502129.89 | PD/DD hedefi: 348900.24 | EV/EBITDA hedefi: 456515.29 | DCF hedefi: 212938.27
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 36.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
212,938.27
DCF (212938.27) güncel fiyatın %15.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 250500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩310,721.9
Graham içsel değer: ₩310,721.9. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.6x
vs 17.9x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 1.89x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 10.6x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %11.8 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.9
vs %42.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
036570 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.