/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩119,860.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩13.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-60.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩243.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-32.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩13.5B) ama FCF negatif (-₩64.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.47. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.7 artabilir (₩13.5B → ₩18.7B).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.8
30.09.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%4.82
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+133.1%
ROIC ?
15.4%
Значение DCF ?
162,858.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.5 düşerek 13.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-60.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (523.8B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.7)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Brüt marj değişimi: %-1.9 puan
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK çeyreklik %-25.8 düştü (63.7B KRW)
FAVÖK marjı: %12.2
Toplam borç %-32.1 azaldı → 106.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -243.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 3.98x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.2 azaldı → 349.4B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -26.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -64.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 3,386.9B KRW (%-0.8)
Özkaynak: 1,423.7B KRW (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 64.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 58.6x (Faiz: 1.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,681.9B KRW
CAPEX: 38.0B KRW (Hasılatın %7.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 60076.34 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 18.8x
F/K 6.7x — sektör medyanının (18.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.47x
Сектор: 1.95x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (7.3x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.98x
Cari oran 3.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
83.6x
Faiz karşılama 83.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.7
Hasılat yıllık %-6.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-60.3
Net kâr yıllık %-60.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+133.1%
Artı %133.1 beklenen değer (104909.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 101264.42 | PD/DD hedefi: 135000.00 | EV/EBITDA hedefi: 135000.00 | DCF hedefi: 135000.00
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%15.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 83.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
162,858.43
DCF modeli 162858.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %261.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 45000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩119,860.2
Graham içsel değer: ₩119,860.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.7x
vs 18.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.47x
vs 1.95x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 7.3x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %12.1 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (45000.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 45000.00
TRAMA: 60076.34
Разница: %-25.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
036530 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.