/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩140,456.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩339.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-38.2 geriledi (₩548.6B → ₩339.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+297.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-36.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.81x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩2,483.8B) kârın %732'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-38.2) ama yıllık bazda artış (%+297.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.5
20.02.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.66
Parametrik%3.23
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.0%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
1,556,427.87
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-38.2 düşerek 339.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+297.1
Hasılat çeyreklik %-36.4 düştü (7,508.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.6)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %-26.1 düştü (1,130.6B KRW)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç: 34,531.1B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 33,024.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.94x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1,507.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2,957.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 2,483.8B KRW
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 52,346.0B KRW (%-2.4)
Özkaynak: 11,760.3B KRW (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 672.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 238.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 87.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -1,641.0B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+51.6
CAPEX: 473.8B KRW (Hasılatın %6.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 36039.73 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 8.2x
F/K 5.6x — sektör medyanının (8.2x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.27x
Сектор: 0.66x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (7.8x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.6x
Net Borç/EBITDA 8.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.94x
Borç/Özkaynak 2.94x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+297.1
Net kâr yıllık %297.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.0%
Artı %73.0 beklenen değer (63569.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 70678.86 | PD/DD hedefi: 91375.81 | EV/EBITDA hedefi: 31605.28 | DCF hedefi: 110250.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%4.0) – WACC (%3.1) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %3.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,556,427.87
DCF modeli 1556427.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4135.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 36750.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩140,456.2
Graham içsel değer: ₩140,456.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x
vs 8.2x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x
vs 0.66x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 7.8x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %3.1 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36750.00), TRAMA-99 çizgisi (36039.73) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 36750.00
TRAMA: 36039.73
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
036460 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.