0363Shanghai Industrial Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
13.52
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$43.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$505M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-28.0 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.6B) kârın %307'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.29. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
02.12.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.15
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.8%
Значение DCF ?
9.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.49 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.6
FAVÖK marjı %32.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %29.8
Hasılat başına brüt kâr %29.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.3x Сектор: 9.5x
F/K 7.3x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.29x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 8.2x
Net Borç/EBITDA 8.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-28.0
Hasılat yıllık %-28.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-28.1
Net kâr yıllık %-28.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (19.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17.40 | PD/DD hedefi: 40.11 | EV/EBITDA hedefi: 16.66 | DCF hedefi: 9.23
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.23
DCF (9.23) güncel fiyatın %32.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$43.9
Graham içsel değer: HK$43.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.3x vs 9.5x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x vs 0.86x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x vs 7.7x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7 vs %32.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.52), TRAMA-99 çizgisi (13.49) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.52
TRAMA: 13.49
Разница: %+0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0363 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.