/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+127.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.5
02.12.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%2.18
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.76), TRAMA-99 çizgisi (13.59) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 13.76
TRAMA: 13.587
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 7.2x
F/K 1.9x — sektör medyanının (7.2x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (4.0x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.9%
Artı %127.9 beklenen değer (31.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 41.28 | PD/DD hedefi: 41.28 | EV/EBITDA hedefi: 34.83
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 7.2x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 1.32x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 4.0x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0363 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.