/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+127.9%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.18
daily max loss
VaR 99% ?
%3.08
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.87
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.5
02.12.2025 → 30.06.2026
Skewness ?
-0.20
Parametrik%2.18
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.25
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.76), TRAMA-99 çizgisi (13.59) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 13.76
TRAMA: 13.587
Difference: %+1.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
1.9x
Sector: 7.2x
F/K 1.9x — sektör medyanının (7.2x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Sector: 1.32x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (4.0x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.9%
Artı %127.9 beklenen değer (31.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 41.28 | PD/DD hedefi: 41.28 | EV/EBITDA hedefi: 34.83
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.9x
vs 7.2x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 1.32x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 4.0x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0363 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.