/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩21,746.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩16.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-90.5 geriledi (₩171.7B → ₩16.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-89.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩5,054.3B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩16.3B) ama FCF negatif (-₩141.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+465.9 artabilir (₩16.3B → ₩92.4B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.4
VaR 95% ?
%5.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.2
29.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%5.02
Historik%4.20
Cornish-Fisher%5.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.5%
ROIC ?
10.4%
Значение DCF ?
34,095.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-90.5 düşerek 16.3B KRW oldu
Yıllık net kâr %-89.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (2,098.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.2
Net kâr marjı düşük: %0.8
FAVÖK çeyreklik %+13.8 büyüdü (471.4B KRW)
FAVÖK marjı: %22.5
Toplam borç: 3,123.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -5,054.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %+31.8 arttı → 8,178.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 43.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -141.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 27,673.0B KRW (%-3.9)
Özkaynak: 11,782.2B KRW (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 277.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+31.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.7x (Faiz: 37.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 440.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 5,362.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+20.6
CAPEX: 184.5B KRW (Hasılatın %8.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36105.97 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.5
FAVÖK marjı %22.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%92.2
Hasılat başına brüt kâr %92.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
39.6x
Сектор: 10.5x
F/K 39.6x — sektör medyanının (10.5x) %277 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.16x
Сектор: 1.27x
PD/DD 1.16x — sektör medyanı (1.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-89.9
Net kâr yıllık %-89.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 171.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -96.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.5%
Eksi %3.5 beklenen değer (29925.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7750.00 | PD/DD hedefi: 33967.29 | EV/EBITDA hedefi: 36080.44 | DCF hedefi: 34095.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34,095.00
DCF (34095.00) güncel fiyatla (%+10.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 31000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩21,746.0
Graham içsel değer: ₩21,746.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.6x
vs 10.5x
Sektör medyanının %277 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.16x
vs 1.27x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 5.6x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %9.9 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %21.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31850.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 31850.00
TRAMA: 36105.97
Разница: %-11.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
035720 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.