/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩25,581.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.2%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
48,149.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6602
2000-02-11 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.1
VaR 95% ?
%5.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.0
29.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%5.15
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.97
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35550.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 35550.0
TRAMA: 40224.5291
Разница: %-11.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%92.9
Hasılat başına brüt kâr %92.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
31.9x
Сектор: 17.9x
F/K 31.9x — sektör medyanının (17.9x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.36x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (10.6x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.1
Net kâr yıllık %-0.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.2%
Artı %17.2 beklenen değer (41660.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 19508.30 | PD/DD hedefi: 49964.40 | EV/EBITDA hedefi: 52244.98 | DCF hedefi: 48149.89
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48,149.89
DCF modeli 48149.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 35550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩25,581.6
Graham içsel değer: ₩25,581.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.9x
vs 17.9x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.36x
vs 1.89x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 10.6x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %10.3 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
035720 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.