/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
55/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩21,746.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩16.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-90.5 geriledi (₩171.7B → ₩16.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-89.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩5,054.3B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩16.3B) ama FCF negatif (-₩141.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+465.9 artabilir (₩16.3B → ₩92.4B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.4
VaR 95% ?
%5.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.2
29.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%5.02
Historik%4.20
Cornish-Fisher%5.20
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-3.5%
ROIC ?
10.4%
DCF Мәні ?
34,095.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-90.5 düşerek 16.3B KRW oldu
Yıllık net kâr %-89.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (2,098.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.2
Net kâr marjı düşük: %0.8
FAVÖK çeyreklik %+13.8 büyüdü (471.4B KRW)
FAVÖK marjı: %22.5
Toplam borç: 3,123.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -5,054.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %+31.8 arttı → 8,178.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 43.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -141.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 27,673.0B KRW (%-3.9)
Özkaynak: 11,782.2B KRW (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 277.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+31.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.7x (Faiz: 37.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 440.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 5,362.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+20.6
CAPEX: 184.5B KRW (Hasılatın %8.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36105.97 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.5
FAVÖK marjı %22.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%92.2
Hasılat başına brüt kâr %92.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
39.6x
Сектор: 10.5x
F/K 39.6x — sektör medyanının (10.5x) %277 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.16x
Сектор: 1.27x
PD/DD 1.16x — sektör medyanı (1.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-89.9
Net kâr yıllık %-89.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 171.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -96.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.5%
Eksi %3.5 beklenen değer (29925.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7750.00 | PD/DD hedefi: 33967.29 | EV/EBITDA hedefi: 36080.44 | DCF hedefi: 34095.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34,095.00
DCF (34095.00) güncel fiyatla (%+10.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 31000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩21,746.0
Graham içsel değer: ₩21,746.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
39.6x
vs 10.5x
Sektör medyanının %277 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.16x
vs 1.27x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 5.6x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %9.9 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %21.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31850.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 31850.00
TRAMA: 36105.97
Айырмашылық: %-11.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
035720 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.