/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilinmeyen dosya formatı: unknown
Graham ?
-
Bilinmeyen dosya formatı: unknown
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.2%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
48,149.89
Долговой цикл?
Раннее расширение
Данные
Данные ?
6602
2000-02-11 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.1
VaR 95% ?
%5.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.0
29.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%5.15
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.97
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (35550.00), линии TRAMA-99 %11.6 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 35550.0
TRAMA: 40224.5291
Разница: %-11.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
Коэфф. P/E
31.9x
Сектор: 17.9x
F/K 31.9x — медианы сектора (17.9x) %79 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
1.36x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.36x — медиана сектора (1.89x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 7.2x — медианы сектора (10.6x) %32 ниже. EBITDA’ya göre недооценён.
Задолженность
Текущий коэффициент
1.42x
Текущий коэффициент 1.42x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал
0.27x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
9.8x
Покрытие процентов 9.8x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
61/100
Хорошая надёжность (61/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+17.2%
Плюс %17.2 ожидаемая стоимость (41660.14) сравнение с текущей ценой. 4/4 модель оценки даёт сигнал 'ПОКУПКА'. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 19508.30 | Целевой P/B: 49964.40 | Целевой EV/EBITDA: 52244.98 | Целевой DCF: 48149.89
Оценка Дамодарана
49/100
Низкий балл Дамодарана (49/100). ROIC (%8.7) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
69/100
Умеренный долговой риск (69/100). Коэффициент покрытия процентов 9.8x — сильно. Borç/EBITDA 1.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 76/100 | Обслуживание долга: 86/100 | Качество: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) стоимость капиталаn (10.3%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.3
DCF Дисконтированный денежный поток
48,149.89
DCF modeli 48149.89 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %35.4 недооценён.
Текущая цена: 35550.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Bilinmeyen dosya formatı: unknown
Внутренняя стоимость Грэма
—
Bilinmeyen dosya formatı: unknown
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
31.9x
vs 17.9x
Медиана сектораnın %79 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.36x
vs 1.89x
По сравнению с сектором %28 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
7.2x
vs 10.6x
По сравнению с сектором %32 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %10.3 WACC
ROIC 1.6 baz puan стоимость капиталаn altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
035720 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.