/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩231,821.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.3%
ROIC ?
12.3%
Значение DCF ?
248,306.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5895
2002-10-29 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
29.01.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%5.45
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.41
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (191900.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 191900.0
TRAMA: 214231.1157
Разница: %-10.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 17.9x
F/K 15.8x — sektör medyanına (17.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.97x
Сектор: 1.89x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (10.6x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.8x
Faiz karşılama 18.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.8
Net kâr yıllık %-32.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.3%
Artı %15.3 beklenen değer (221226.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 197752.80 | PD/DD hedefi: 376683.74 | EV/EBITDA hedefi: 191072.47 | DCF hedefi: 248306.10
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%12.3) – WACC (%10.0) farkı +2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 18.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
248,306.10
DCF modeli 248306.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 191900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩231,821.4
Graham içsel değer: ₩231,821.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.8x
vs 17.9x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.89x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 10.6x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %10.0 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
035420 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.