/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩245,175.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩698.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+144.8 arttı (₩285.3B → ₩698.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.6. Her 100₩ satıştan 21₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩1,184.6B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.4
VaR 95% ?
%5.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.5
29.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%5.85
Historik%4.94
Cornish-Fisher%4.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.0%
ROIC ?
6.2%
Значение DCF ?
255,478.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+144.8 artarak 698.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.9
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (3,388.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %20.6
FAVÖK yatay seyrede (520.3B KRW)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç: 5,199.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -1,184.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6,384.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 687.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 284.6B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 44,656.7B KRW (%-0.6)
Özkaynak: 29,539.6B KRW (%+0.3)
İşletme kârı pozitif: 520.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 783.8x (Faiz: 663.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 149.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 3,706.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+96.4
CAPEX: 402.7B KRW (Hasılatın %11.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 212918.40 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 10.5x
F/K 12.4x — sektör medyanının (10.5x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 1.27x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.4x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (5.6x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.2
Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.9
Net kâr yıllık %42.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 623.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 355.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.0%
Artı %3.0 beklenen değer (178823.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144109.51 | PD/DD hedefi: 263950.43 | EV/EBITDA hedefi: 103487.03 | DCF hedefi: 255478.60
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
255,478.60
DCF modeli 255478.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 173600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩245,175.0
Graham içsel değer: ₩245,175.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x
vs 10.5x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.27x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 5.6x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %9.7 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (180000.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 180000.00
TRAMA: 212918.40
Разница: %-15.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
035420 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.