/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩245,175.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩698.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+144.8 arttı (₩285.3B → ₩698.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.6. Her 100₩ satıştan 21₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩1,184.6B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.4
VaR 95% ?
%5.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.5
29.01.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.71
Parametrik%5.85
Historik%4.94
Cornish-Fisher%4.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+3.0%
ROIC ?
6.2%
قيمة DCF ?
255,478.60
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+144.8 artarak 698.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.9
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (3,388.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %20.6
FAVÖK yatay seyrede (520.3B KRW)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç: 5,199.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -1,184.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6,384.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 687.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 284.6B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 44,656.7B KRW (%-0.6)
Özkaynak: 29,539.6B KRW (%+0.3)
İşletme kârı pozitif: 520.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 783.8x (Faiz: 663.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 149.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 3,706.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+96.4
CAPEX: 402.7B KRW (Hasılatın %11.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 212918.40 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.4x
القطاع: 10.5x
F/K 12.4x — sektör medyanının (10.5x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.85x
القطاع: 1.27x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.4x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (5.6x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.2
Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.9
Net kâr yıllık %42.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 623.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 355.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.0%
Artı %3.0 beklenen değer (178823.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144109.51 | PD/DD hedefi: 263950.43 | EV/EBITDA hedefi: 103487.03 | DCF hedefi: 255478.60
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
255,478.60
DCF modeli 255478.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 173600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩245,175.0
Graham içsel değer: ₩245,175.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.4x
vs 10.5x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.27x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 5.6x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %9.7 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (180000.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 180000.00
TRAMA: 212918.40
الفرق: %-15.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
035420 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.