/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩27,196.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩109.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+177.0 arttı (₩39.7B → ₩109.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+74.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.1 → %22.7 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.8. Her 100₩ satıştan 32₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩159.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+113.2 arttı (₩76.9B → ₩164.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
25.02.2026 → 21.07.2026
Асимметрия ?
-0.68
Parametrik%2.38
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.7%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
11,379.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+177.0 artarak 109.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+74.9
Hasılat çeyreklik %-8.8 düştü (345.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.2)
Brüt kâr marjı: %22.7
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.8
FAVÖK çeyreklik %+113.2 büyüdü (164.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %47.5
Toplam borç: 51.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -159.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.66x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+20.7 arttı → 211.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 85.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 45.1B KRW
ROE düşük: %2.8
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 4,618.1B KRW (%-1.0)
Özkaynak: 3,909.4B KRW (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 43.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 374.2x (Faiz: 438.4M KRW)
Ödenmiş sermaye: 198.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,360.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.0
CAPEX: 40.4B KRW (Hasılatın %11.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14577.50 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.8
Net kâr marjı %31.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.5
FAVÖK marjı %47.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%22.7
Hasılat başına brüt kâr %22.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 10.5x
F/K 8.6x — sektör medyanına (10.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 0.98x
PD/DD 0.73x — sektör medyanı (0.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (7.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
4.66x
Cari oran 4.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
276.8x
Faiz karşılama 276.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.2
Hasılat yıllık %-4.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.9
Net kâr yıllık %74.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+13.7%
Artı %13.7 beklenen değer (16328.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17026.77 | PD/DD hedefi: 19765.56 | EV/EBITDA hedefi: 19076.03 | DCF hedefi: 11379.59
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 276.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11,379.59
DCF (11379.59) güncel fiyatın %20.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14360.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩27,196.2
Graham içsel değer: ₩27,196.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x
vs 10.5x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 0.98x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 7.2x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %10.4 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.4
vs %33.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14380.00), TRAMA-99 çizgisi (14577.50) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 14380.00
TRAMA: 14577.50
Разница: %-1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
035250 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.