0347Angang Steel Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.10
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$691M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.5 arttı (-HK$1.7B → -HK$691M). Kısa vadede olumlu momentum.
Likidite Riski
Cari oran 0.57x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+69.8 arttı (-HK$1.5B → -HK$455M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-9.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.9
08.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%4.32
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.0%
ROIC ?
-4.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.5 artarak -690.5M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.0)
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (28.0B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.6)
Brüt kâr marjı düşük: %-0.5
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+69.8 büyüdü (-455.3M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-1.6
Toplam borç: 17.9B HKD
Net borç: 11.8B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.57x — likidite riski
Nakit %+23.1 arttı → 6.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 154.5M HKD
ROE negatif: %-1.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Toplam varlıklar: 114.0B HKD (%+3.0)
Özkaynak: 48.7B HKD (%-1.9)
İşletme kârı negatif: -622.7M HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 161.5M HKD
Ödenmiş sermaye: 9.4B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -22.6B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-5.5
CAPEX: 1.3B HKD (Hasılatın %4.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.14 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2.5
Net kâr marjı %-2.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.7
ROE %-9.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-1.6
FAVÖK marjı %-1.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-0.5
Hasılat başına brüt kâr %-0.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.21x Сектор: 1.90x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -10.2x
Faiz karşılama -10.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (1.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.21
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%-4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -10.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.2
ROIC (%-4.2) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.21x vs 1.90x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.2 vs %5.3 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.0 vs %-4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.10), TRAMA-99 çizgisi (1.14) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.10
TRAMA: 1.14
Разница: %-3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0347 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.