TR EN AR RU KK

0347Angang Steel Company Limited

Madencilik
🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.10
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$691M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.5 arttı (-HK$1.7B → -HK$691M). Kısa vadede olumlu momentum.
Likidite Riski
Cari oran 0.57x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+69.8 arttı (-HK$1.5B → -HK$455M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-9.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.9
08.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%4.32
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.15
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+86.0%
ROIC ?
-4.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.5 artarak -690.5M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.0)
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (28.0B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.6)
Brüt kâr marjı düşük: %-0.5
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+69.8 büyüdü (-455.3M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-1.6
Toplam borç: 17.9B HKD
Net borç: 11.8B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.57x — likidite riski
Nakit %+23.1 arttı → 6.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 154.5M HKD
ROE negatif: %-1.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Toplam varlıklar: 114.0B HKD (%+3.0)
Özkaynak: 48.7B HKD (%-1.9)
İşletme kârı negatif: -622.7M HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 161.5M HKD
Ödenmiş sermaye: 9.4B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -22.6B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-5.5
CAPEX: 1.3B HKD (Hasılatın %4.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.14 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-2.5
Net kâr marjı %-2.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.7
ROE %-9.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-1.6
FAVÖK marjı %-1.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-0.5
Hasılat başına brüt kâr %-0.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.21x Сектор: 1.90x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -10.2x
Faiz karşılama -10.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (1.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.21
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%-4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -10.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.2
ROIC (%-4.2) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.21x vs 1.90x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.2 vs %5.3 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.0 vs %-4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.10), TRAMA-99 çizgisi (1.14) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.10
TRAMA: 1.14
Айырмашылық: %-3.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
0347 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.