/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩767,227.6
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+63.7%
ROIC ?
5.0%
DCF Мәні ?
686,685.59
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4098
2009-11-11 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.6
VaR 95% ?
%6.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.2
25.06.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%6.23
Historik%5.68
Cornish-Fisher%5.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (662000.00), TRAMA-99 çizgisi (645431.38) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 662000.0
TRAMA: 645431.3768
Айырмашылық: %+2.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +16.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.1
FAVÖK marjı %39.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.7x
Сектор: 17.9x
F/K 13.7x — sektör medyanına (17.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (10.6x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.61x
Borç/Özkaynak 2.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.9
Hasılat yıllık %18.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.9
Net kâr yıllık %43.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+63.7%
Artı %63.7 beklenen değer (1083335.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1121565.10 | PD/DD hedefi: 1072510.22 | EV/EBITDA hedefi: 1862504.81 | DCF hedefi: 686685.59
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%5.0) – WACC (%5.8) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
686,685.59
DCF (686685.59) güncel fiyatla (%+3.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 662000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩767,227.6
Graham içsel değer: ₩767,227.6. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.7x
vs 17.9x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.89x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 10.6x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %5.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
034730 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.