/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩767,227.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+63.7%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
686,685.59
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4098
2009-11-11 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.6
VaR 95% ?
%6.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.2
25.06.2026 → 08.07.2026
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%6.23
Historik%5.68
Cornish-Fisher%5.59
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (662000.00), TRAMA-99 çizgisi (645431.38) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 662000.0
TRAMA: 645431.3768
Fark: %+2.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +16.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.1
FAVÖK marjı %39.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.7x
Sektör: 17.9x
F/K 13.7x — sektör medyanına (17.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.22x
Sektör: 1.89x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (10.6x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.61x
Borç/Özkaynak 2.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.9
Hasılat yıllık %18.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.9
Net kâr yıllık %43.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+63.7%
Artı %63.7 beklenen değer (1083335.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1121565.10 | PD/DD hedefi: 1072510.22 | EV/EBITDA hedefi: 1862504.81 | DCF hedefi: 686685.59
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%5.0) – WACC (%5.8) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
686,685.59
DCF (686685.59) güncel fiyatla (%+3.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 662000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩767,227.6
Graham içsel değer: ₩767,227.6. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.7x
vs 17.9x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.89x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 10.6x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %5.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
034730 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.