034230Paradise Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
9800.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩19,527.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩15.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩27.2B) kârın %172'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.5
VaR 95% ?
%6.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.7
02.10.2025 → 21.08.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%6.19
Historik%6.02
Cornish-Fisher%6.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.1%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
25,953.91
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (15.8B KRW, %-4.1)
Yıllık net kâr %-24.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.2 büyüdü (318.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.8)
Brüt kâr marjı: %23.1
Net kâr marjı düşük: %5.0
FAVÖK çeyreklik %+5.4 büyüdü (65.6B KRW)
FAVÖK marjı: %20.6
Toplam borç: 1,330.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,048.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %-42.6 azaldı → 281.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 71.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 27.2B KRW
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 4,210.2B KRW (%+1.0)
Özkaynak: 1,749.7B KRW (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 35.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 15.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 87.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -24.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+49.4
CAPEX: 44.6B KRW (Hasılatın %14.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10862.63 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.4x Сектор: 10.3x
F/K 11.4x — sektör medyanının (10.3x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.49x Сектор: 0.95x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (7.0x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.8
Hasılat yıllık %11.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-24.4
Net kâr yıllık %-24.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.1%
Artı %36.1 beklenen değer (13225.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7969.51 | PD/DD hedefi: 19176.16 | EV/EBITDA hedefi: 8853.97 | DCF hedefi: 25953.91
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.5) – WACC (%6.4) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25,953.91
DCF modeli 25953.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %167.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 9720.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩19,527.4
Graham içsel değer: ₩19,527.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.4x vs 10.3x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.49x vs 0.95x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x vs 7.0x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %6.4 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %20.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9800.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 9800.00
TRAMA: 10862.63
Разница: %-9.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
034230 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.