/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩19,527.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩15.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩27.2B) kârın %172'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.5
VaR 95% ?
%6.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.66
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.7
02.10.2025 → 21.08.2026
الانحراف ?
-0.23
Parametrik%6.19
Historik%6.02
Cornish-Fisher%6.14
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+36.1%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
25,953.91
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (15.8B KRW, %-4.1)
Yıllık net kâr %-24.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.2 büyüdü (318.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.8)
Brüt kâr marjı: %23.1
Net kâr marjı düşük: %5.0
FAVÖK çeyreklik %+5.4 büyüdü (65.6B KRW)
FAVÖK marjı: %20.6
Toplam borç: 1,330.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,048.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %-42.6 azaldı → 281.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 71.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 27.2B KRW
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 4,210.2B KRW (%+1.0)
Özkaynak: 1,749.7B KRW (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 35.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 15.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 87.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -24.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+49.4
CAPEX: 44.6B KRW (Hasılatın %14.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10862.63 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
11.4x
القطاع: 10.3x
F/K 11.4x — sektör medyanının (10.3x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.49x
القطاع: 0.95x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (7.0x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.8
Hasılat yıllık %11.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.4
Net kâr yıllık %-24.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.1%
Artı %36.1 beklenen değer (13225.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7969.51 | PD/DD hedefi: 19176.16 | EV/EBITDA hedefi: 8853.97 | DCF hedefi: 25953.91
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.5) – WACC (%6.4) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25,953.91
DCF modeli 25953.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %167.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 9720.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩19,527.4
Graham içsel değer: ₩19,527.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.4x
vs 10.3x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.95x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 7.0x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %6.4 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %20.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9800.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 9800.00
TRAMA: 10862.63
الفرق: %-9.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
034230 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.