/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2704.2140 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩404.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.1 arttı (-₩570.7B → -₩404.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-146.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-21.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.1) ama yıllık bazda düşüş (%-146.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.4 artabilir (-₩404.6B → -₩306.1B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.1
02.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%6.55
Historik%6.24
Cornish-Fisher%6.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.0%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
53,557.66
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.1 artarak -404.6B KRW oldu
Yıllık net kâr %-146.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5,612.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.4)
Brüt kâr marjı düşük: %13.6
Net kâr marjı negatif: %-7.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+8.9 büyüdü (674.7B KRW)
FAVÖK marjı: %12.0
Toplam borç: 13,451.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 11,999.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.13x
Cari oran < 1: 0.63x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1,451.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,119.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 354.2B KRW
ROE negatif: %-6.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Toplam varlıklar: 27,500.6B KRW (%+0.8)
Özkaynak: 6,301.0B KRW (%-2.5)
İşletme kârı negatif: -107.7B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 142.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 500.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -4,247.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-65.3
CAPEX: 764.9B KRW (Hasılatın %13.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9535.55 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-7.2
Net kâr marjı %-7.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.2
ROE %-21.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 0.67x
PD/DD 0.58x — sektör medyanı (0.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.13x
Borç/Özkaynak 2.13x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-146.7
Net kâr yıllık %-146.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 230.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -636.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.0%
Artı %49.0 beklenen değer (10906.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8034.54 | EV/EBITDA hedefi: 9446.97 | DCF hedefi: 21960.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%3.2) – WACC (%5.6) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53,557.66
DCF modeli 53557.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %631.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 7320.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2704.2140 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.58x
vs 0.67x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 6.2x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %5.6 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.3
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7490.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 7490.00
TRAMA: 9535.55
Разница: %-21.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
034220 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.