/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -163.3080 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+18.4%
ROIC ?
2.0%
قيمة DCF ?
457.57
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5442
2004-07-23 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.6
VaR 95% ?
%6.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.4
02.06.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
0.60
Parametrik%6.64
Historik%5.91
Cornish-Fisher%5.48
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11150.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 11150.0
TRAMA: 12432.6608
الفرق: %-10.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-10.3
Net kâr marjı %-10.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.5
ROE %-14.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.8
Hasılat başına brüt kâr %13.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.86x
القطاع: 0.94x
PD/DD 0.86x — sektör medyanı (0.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (8.7x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.14x
Borç/Özkaynak 2.14x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.8
Hasılat yıllık %-8.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-117.2
Zarar %117.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.4%
Artı %18.4 beklenen değer (13203.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12071.47 | EV/EBITDA hedefi: 26662.30 | DCF hedefi: 2787.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
457.57
DCF (457.57) güncel fiyatın %95.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11150.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -163.3080 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.86x
vs 0.94x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 8.7x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %5.1 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.3
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
034220 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.