/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2704.2140 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩404.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.1 arttı (-₩570.7B → -₩404.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-146.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-21.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.1) ama yıllık bazda düşüş (%-146.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.4 artabilir (-₩404.6B → -₩306.1B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.18
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.1
02.06.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.11
Parametrik%6.55
Historik%6.24
Cornish-Fisher%6.21
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+49.0%
ROIC ?
3.2%
قيمة DCF ?
53,557.66
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.1 artarak -404.6B KRW oldu
Yıllık net kâr %-146.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5,612.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.4)
Brüt kâr marjı düşük: %13.6
Net kâr marjı negatif: %-7.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+8.9 büyüdü (674.7B KRW)
FAVÖK marjı: %12.0
Toplam borç: 13,451.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 11,999.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.13x
Cari oran < 1: 0.63x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1,451.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,119.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 354.2B KRW
ROE negatif: %-6.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Toplam varlıklar: 27,500.6B KRW (%+0.8)
Özkaynak: 6,301.0B KRW (%-2.5)
İşletme kârı negatif: -107.7B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 142.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 500.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -4,247.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-65.3
CAPEX: 764.9B KRW (Hasılatın %13.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9535.55 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-7.2
Net kâr marjı %-7.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.2
ROE %-21.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.58x
القطاع: 0.67x
PD/DD 0.58x — sektör medyanı (0.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.13x
Borç/Özkaynak 2.13x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-146.7
Net kâr yıllık %-146.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 230.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -636.9B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.0%
Artı %49.0 beklenen değer (10906.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8034.54 | EV/EBITDA hedefi: 9446.97 | DCF hedefi: 21960.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%3.2) – WACC (%5.6) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53,557.66
DCF modeli 53557.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %631.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 7320.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2704.2140 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.58x
vs 0.67x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 6.2x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %5.6 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.3
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7490.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 7490.00
TRAMA: 9535.55
الفرق: %-21.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
034220 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.