0340Tongguan Gold Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.54
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$1.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$208M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+293.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100HK$ satıştan 35HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$124M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.78x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.3 artabilir (HK$208M → HK$264M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.8
VaR 95% ?
%6.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.0
27.02.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%6.82
Historik%6.56
Cornish-Fisher%6.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.8%
ROIC ?
23.4%
Значение DCF ?
1.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.59 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %50.7
FAVÖK marjı %50.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.7
Hasılat başına brüt kâr %54.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.4x Сектор: 12.7x
F/K 15.4x — sektör medyanının (12.7x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.20x Сектор: 1.90x
PD/DD 3.20x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (8.0x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 48.9x
Faiz karşılama 48.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+49.3
Hasılat yıllık %49.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+293.3
Net kâr yıllık %293.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.8%
Eksi %20.8 beklenen değer (1.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.12 | PD/DD hedefi: 1.53 | EV/EBITDA hedefi: 1.85 | DCF hedefi: 1.30
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 48.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.4
ROIC (%23.4) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.30
DCF (1.30) güncel fiyatın %45.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$1.7
Graham içsel değer: HK$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.4x vs 12.7x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.20x vs 1.90x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 8.0x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.4 vs %12.0 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.7 vs %50.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.54), TRAMA-99 çizgisi (2.59) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.54
TRAMA: 2.59
Разница: %-2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0340 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.