/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩9,002.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩157.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20694.1 arttı (₩758M → ₩157.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩157.6B) ama FCF negatif (-₩425.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+73.5 arttı (₩347.5B → ₩602.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.5
VaR 95% ?
%7.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.9
07.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%7.10
Historik%6.61
Cornish-Fisher%6.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.6%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
4,135.10
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20694.1 artarak 157.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.4
Hasılat çeyreklik %+10.9 büyüdü (4,724.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.4)
Brüt kâr marjı düşük: %18.8
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK çeyreklik %+73.5 büyüdü (602.9B KRW)
FAVÖK marjı: %12.8
Toplam borç: 7,397.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,855.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %-17.8 azaldı → 2,541.9B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -321.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -425.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 29,947.7B KRW (%+4.4)
Özkaynak: 8,159.6B KRW (%+1.6)
İşletme kârı pozitif: 314.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+34.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.8x (Faiz: 88.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 640.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 394.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-8.4
CAPEX: 103.8B KRW (Hasılatın %2.2'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 82075.33 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.8
Hasılat başına brüt kâr %18.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 18.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.4x) %443 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.96x
Сектор: 1.89x
PD/DD 4.96x — sektör medyanının %162 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.5x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 32.5x — sektör medyanının (7.0x) %367 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.4
Net kâr yıllık %20.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.6%
Eksi %51.6 beklenen değer (30638.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15825.00 | PD/DD hedefi: 24270.99 | EV/EBITDA hedefi: 15825.00 | DCF hedefi: 15825.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,135.10
DCF (4135.10) güncel fiyatın %93.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 63300.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩9,002.4
Graham içsel değer: ₩9,002.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %443 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.96x
vs 1.89x
Sektörden %162 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.5x
vs 7.0x
Sektörden %367 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %9.1 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (64600.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 64600.00
TRAMA: 82075.33
Разница: %-21.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
034020 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.