0338Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.13
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1193 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$135M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-127.6 geriledi (HK$487M → -HK$135M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+69.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.8 arttı (HK$20.7B → HK$25.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %20.9 → %15.9 (-5.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4.0B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-127.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-3.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-127.6) ama yıllık bazda artış (%+69.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-41.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.1
03.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.12
Parametrik%3.83
Historik%3.58
Cornish-Fisher%2.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.5%
ROIC ?
-1.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-127.6 düşerek -134.6M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+69.2
Hasılat çeyreklik %+20.8 büyüdü (25.0B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.6)
Brüt kâr marjı düşük: %15.9
Brüt marj değişimi: %-5.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-127.3 düştü (-181.3M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-0.7
Toplam borç %+24.4 arttı → 4.6B HKD
Net nakit pozisyonunda: -4.0B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 8.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 375.7M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -801.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 50.3B HKD (%+1.5)
Özkaynak: 27.5B HKD (%-0.5)
İşletme kârı pozitif: 327.2M HKD
Ödenmiş sermaye: 10.5B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+297.5
CAPEX: 738.9M HKD (Hasılatın %3.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.16 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.5
Net kâr marjı %-0.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.0
ROE %-3.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-0.7
FAVÖK marjı %-0.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %15.9
Hasılat başına brüt kâr %15.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.43x Сектор: 0.96x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (0.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+69.2
Zarar %69.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.5%
Artı %57.5 beklenen değer (1.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.47
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100).
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1193 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.43x vs 0.96x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.4 vs %8.3 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4 vs %-0.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.13), TRAMA-99 çizgisi (1.16) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.13
TRAMA: 1.16
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0338 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.