/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+146.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5505
2004-05-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.9
30.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%4.74
Historik%3.95
Cornish-Fisher%4.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.17), TRAMA-99 çizgisi (3.17) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.17
TRAMA: 3.1738
Айырмашылық: %-0.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 6.8x
F/K 2.0x — sektör medyanının (6.8x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 1.94x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.5x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+146.4%
Artı %146.4 beklenen değer (7.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 9.51 | PD/DD hedefi: 9.29 | EV/EBITDA hedefi: 9.51
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 6.8x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.94x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.5x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0336 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.