/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩54,511.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩17.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.3 geriledi (₩36.6B → ₩17.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+208.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.1 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩32.6B) kârın %187'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-52.3) ama yıllık bazda artış (%+208.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+63.1 artabilir (₩17.5B → ₩28.5B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.8
VaR 95% ?
%8.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.3
15.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%8.82
Historik%6.71
Cornish-Fisher%7.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.9%
ROIC ?
10.2%
Значение DCF ?
19,478.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.3 düşerek 17.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+208.3
Hasılat çeyreklik %-9.8 düştü (235.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.1)
Brüt kâr marjı: %23.9
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %-20.2 düştü (47.4B KRW)
FAVÖK marjı: %20.1
Toplam borç: 230.2B KRW
Net borç: 104.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %+198.9 arttı → 125.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 59.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 32.6B KRW
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 885.9B KRW (%+4.0)
Özkaynak: 528.0B KRW (%+4.4)
İşletme kârı pozitif: 22.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.4x (Faiz: 1.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 21.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 102.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+48.9
CAPEX: 26.6B KRW (Hasılatın %11.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29916.96 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 13.5x
F/K 3.9x — sektör medyanının (13.5x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.84x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (8.2x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.9x
Faiz karşılama 39.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.1
Hasılat yıllık %40.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+208.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.9%
Artı %86.9 beklenen değer (38875.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62400.00 | PD/DD hedefi: 37630.86 | EV/EBITDA hedefi: 62400.00 | DCF hedefi: 19478.16
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%10.2) – WACC (%10.3) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 39.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19,478.16
DCF (19478.16) güncel fiyatla (%-6.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 20800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩54,511.5
Graham içsel değer: ₩54,511.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.9x
vs 13.5x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x
vs 1.44x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 8.2x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %10.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21900.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 21900.00
TRAMA: 29916.96
Разница: %-26.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
033240 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.