/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩403,387.3
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-15.5%
DCF Değer ?
101,950.01
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3974
2010-05-12 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.3
VaR 95% ?
%5.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.3
19.06.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%5.68
Historik%4.93
Cornish-Fisher%4.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (339500.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 339500.0
TRAMA: 380737.4099
Fark: %-10.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
21.2x
Sektör: 13.9x
F/K 21.2x — sektör medyanının (13.9x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Sektör: 0.92x
PD/DD 0.75x — sektör medyanı (0.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.7
Hasılat yıllık %42.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.5
Net kâr yıllık %89.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.5%
Eksi %15.5 beklenen değer (286823.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 230130.81 | PD/DD hedefi: 422582.74 | DCF hedefi: 101950.01
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 66/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101,950.01
DCF (101950.01) güncel fiyatın %70.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 339500.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩403,387.3
Graham içsel değer: ₩403,387.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.2x
vs 13.9x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 0.92x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
032830 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.