/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩403,387.3
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-15.5%
DCF Мәні ?
101,950.01
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3974
2010-05-12 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%59.3
VaR 95% ?
%5.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.3
19.06.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%5.68
Historik%4.93
Cornish-Fisher%4.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (339500.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 339500.0
TRAMA: 380737.4099
Айырмашылық: %-10.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.2x
Сектор: 13.9x
F/K 21.2x — sektör medyanının (13.9x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 0.92x
PD/DD 0.75x — sektör medyanı (0.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.7
Hasılat yıllık %42.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.5
Net kâr yıllık %89.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.5%
Eksi %15.5 beklenen değer (286823.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 230130.81 | PD/DD hedefi: 422582.74 | DCF hedefi: 101950.01
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 66/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101,950.01
DCF (101950.01) güncel fiyatın %70.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 339500.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩403,387.3
Graham içsel değer: ₩403,387.3. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.2x
vs 13.9x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 0.92x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
032830 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.