0326China Star Entertainment Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.95
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
19/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1827 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$111M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-44.4 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.20x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.87. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-13.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+34.9 artabilir (-HK$111M → -HK$72M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.6
VaR 95% ?
%8.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.9
04.05.2026 → 17.06.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%8.01
Historik%7.19
Cornish-Fisher%7.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-3.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.77 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-109.6
Net kâr marjı %-109.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-13.8
ROE %-13.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-100.1
FAVÖK marjı %-100.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-48.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-48.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 10.87x Сектор: 2.22x
PD/DD 10.87x — sektör medyanının %390 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 1.23x
Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -22.3x
Faiz karşılama -22.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-44.4
Hasılat yıllık %-44.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.1
Zarar %26.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (4.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.80
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -22.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.7
ROIC (%-3.7) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1827 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
10.87x vs 2.22x
Sektörden %390 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.7 vs %9.2 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.95), TRAMA-99 çizgisi (6.77) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.95
TRAMA: 6.77
Разница: %+2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0326 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.