0326China Star Entertainment Limited

Tüketici Hizmetleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

6.60

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

18/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

7/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

47/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

43%

التقييم

إمكانية?

-32.3%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

5934

2002-09-24 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%81.6

VaR 95% ?

%7.88

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.39

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%10.20

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%43.9

04.05.2026 → 17.06.2026

الانحراف ?

0.31

Parametrik%7.88

Historik%6.87

Cornish-Fisher%7.22

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (6.60), TRAMA-99 çizgisi (6.82) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 6.6

TRAMA: 6.8239

الفرق: %-3.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 10.36x القطاع: 2.18x

PD/DD 10.36x — sektör medyanının %375 üzerinde. Pahalı defter değeri.

المديونية

Borç / Özkaynak 1.29x

Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

18/100

Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.3%

Eksi %32.3 beklenen değer (4.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.65

Damodaran Değerleme

7/100

Düşük Damodaran skoru (7/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

47/100

Yüksek borç riski (47/100).

Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

10.36x vs 2.18x

Sektörden %375 daha pahalı (defter değerine göre)

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

0326 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.