/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩24,627.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩219.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.2 arttı (₩176.9B → ₩219.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %100.0 → %83.7 (-16.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩542.8B) kârın %247'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.4
26.02.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%3.66
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+48.9%
ROIC ?
5.0%
Значение DCF ?
85,493.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.2 artarak 219.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3,694.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.7
Brüt marj değişimi: %-16.3 puan
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %+9.9 büyüdü (1,066.2B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %28.9
Toplam borç: 5,766.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,591.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit %+29.4 arttı → 1,175.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 998.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 542.8B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 19,841.8B KRW (%+0.8)
Özkaynak: 9,070.8B KRW (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 344.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+26.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.4x (Faiz: 57.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 424.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 571.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.9
CAPEX: 455.8B KRW (Hasılatın %12.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15244.70 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.7
Hasılat başına brüt kâr %83.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 11.2x
F/K 11.9x — sektör medyanının (11.2x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.71x — sektör medyanı (0.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.9
Hasılat yıllık %-3.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.1
Net kâr yıllık %0.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.9%
Artı %48.9 beklenen değer (22435.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16841.51 | PD/DD hedefi: 19376.53 | EV/EBITDA hedefi: 23806.38 | DCF hedefi: 45210.00
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%5.0) – WACC (%7.2) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85,493.05
DCF modeli 85493.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %467.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 15070.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩24,627.4
Graham içsel değer: ₩24,627.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.9x
vs 11.2x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.71x
vs 0.89x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.7x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.2 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %24.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15510.00), TRAMA-99 çizgisi (15244.70) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 15510.00
TRAMA: 15244.70
Разница: %+1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
032640 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.